ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)、ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 21,594,960 |
| 投資信託受益証券 | 922,837,592 |
| 親投資信託受益証券 | 10,008,433 |
| 未収利息 | 26 |
| 流動資産合計 | 954,441,011 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 954,441,011 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 4,551,090 |
| 未払受託者報酬 | 23,237 |
| 未払委託者報酬 | 813,278 |
| その他未払費用 | 5,186 |
| 流動負債合計 | 5,392,791 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 5,392,791 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,011,353,496 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -62,305,276 |
| （分配準備積立金） | 2,194,683 |
| 元本等合計 | 949,048,220 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 949,048,220 |
| 負債純資産合計 | 954,441,011 |
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