ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)、ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月20日 | 2014年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 459,018,081 | 168,304,113 |
| 投資信託受益証券 | 10,766,199,013 | 3,565,444,771 |
| 親投資信託受益証券 | 100,089,294 | 100,129,005 |
| 未収入金 | － | 29,894,643 |
| 未収利息 | 561 | 209 |
| 流動資産計 | 11,325,306,949 | 3,863,772,741 |
| 資産の部合計 | 11,325,306,949 | 3,863,772,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 148,638,709 | 46,468,424 |
| 未払解約金 | － | 35,247,678 |
| 未払受託者報酬 | 274,667 | 97,380 |
| 未払委託者報酬 | 9,613,378 | 3,408,316 |
| その他未払費用 | 61,423 | 18,558 |
| 流動負債計 | 258,588,177 | 85,240,356 |
| 負債の部合計 | 258,588,177 | 85,240,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,386,559,090 | 5,163,158,281 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,319,840,318 | -1,384,625,896 |
| （分配準備積立金） | 106,569,924 | 3,473,197 |
| 元本等合計 | 11,066,718,772 | 3,778,532,385 |
| 純資産の部合計 | 11,066,718,772 | 3,778,532,385 |
| 負債・純資産合計 | 11,325,306,949 | 3,863,772,741 |
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