ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)、ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月20日 | 2014年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 168,304,113 | 91,760,224 |
| 投資信託受益証券 | 3,565,444,771 | 2,048,734,381 |
| 親投資信託受益証券 | 100,129,005 | 30,136,961 |
| 未収入金 | 29,894,643 | 14,947,379 |
| 未収利息 | 209 | 100 |
| 流動資産計 | 3,863,772,741 | 2,185,579,045 |
| 資産の部合計 | 3,863,772,741 | 2,185,579,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,468,424 | 17,941,069 |
| 未払解約金 | 35,247,678 | 35,907,477 |
| 未払受託者報酬 | 97,380 | 71,459 |
| 未払委託者報酬 | 3,408,316 | 2,501,116 |
| その他未払費用 | 18,558 | 16,188 |
| 流動負債計 | 85,240,356 | 56,437,309 |
| 負債の部合計 | 85,240,356 | 56,437,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,163,158,281 | 2,563,009,997 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,384,625,896 | -433,868,261 |
| （分配準備積立金） | 3,473,197 | 1,139,579 |
| 元本等合計 | 3,778,532,385 | 2,129,141,736 |
| 純資産の部合計 | 3,778,532,385 | 2,129,141,736 |
| 負債・純資産合計 | 3,863,772,741 | 2,185,579,045 |
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