ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)、ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月21日 至 2014年3月20日 | 自 2014年3月21日 至 2014年9月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 474,362,099 | 186,408,767 |
| 受取利息 | 63,944 | 29,201 |
| 有価証券売買等損益 | -1,151,996,833 | 495,217,973 |
| 営業収益合計 | -677,570,790 | 681,655,941 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,064,776 | 513,424 |
| 委託者報酬 | 37,267,187 | 17,969,708 |
| その他費用 | 223,814 | 98,616 |
| 営業費用合計 | 38,555,777 | 18,581,748 |
| 全事業営業利益 | -716,126,567 | 663,074,193 |
| 当期経常利益 | -716,126,567 | 663,074,193 |
| 当年度純利益 | -716,126,567 | 663,074,193 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -128,399,756 | 45,595,336 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,384,625,896 | -433,868,261 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,085,774,028 | 543,111,534 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,085,774,028 | 543,111,534 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,187,438 | 32,698,555 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,187,438 | 32,698,555 |
| 分配金 | 504,645,357 | 177,134,201 |
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