ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)、ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月21日 至 2014年9月22日 | 自 2014年9月23日 至 2015年3月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 186,408,767 | 114,561,059 |
| 受取利息 | 29,201 | 11,517 |
| 有価証券売買等損益 | 495,217,973 | -537,038,463 |
| 営業収益合計 | 681,655,941 | -422,465,887 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 513,424 | 263,789 |
| 委託者報酬 | 17,969,708 | 9,232,546 |
| その他費用 | 98,616 | 63,903 |
| 営業費用合計 | 18,581,748 | 9,560,238 |
| 全事業営業利益 | 663,074,193 | -432,026,125 |
| 当期経常利益 | 663,074,193 | -432,026,125 |
| 当年度純利益 | 663,074,193 | -432,026,125 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 45,595,336 | -10,709,284 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -433,868,261 | -851,277,592 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 543,111,534 | 115,015,490 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 543,111,534 | 115,015,490 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,698,555 | 5,756,896 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,698,555 | 5,756,896 |
| 分配金 | 177,134,201 | 105,351,084 |
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