ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)、ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月23日 至 2015年3月20日 | 自 2015年3月21日 至 2015年9月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 114,561,059 | 92,674,508 |
| 受取利息 | 11,517 | 8,598 |
| 有価証券売買等損益 | -537,038,463 | -270,931,056 |
| 営業収益合計 | -422,465,887 | -178,247,950 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 263,789 | 192,913 |
| 委託者報酬 | 9,232,546 | 6,751,789 |
| その他費用 | 63,903 | 57,811 |
| 営業費用合計 | 9,560,238 | 7,002,513 |
| 全事業営業利益 | -432,026,125 | -185,250,463 |
| 当期経常利益 | -432,026,125 | -185,250,463 |
| 当年度純利益 | -432,026,125 | -185,250,463 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -10,709,284 | -4,540,429 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -851,277,592 | -986,033,437 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 115,015,490 | 150,377,967 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 115,015,490 | 150,377,967 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,756,896 | 17,288,722 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,756,896 | 17,288,722 |
| 分配金 | 105,351,084 | 87,135,056 |
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