ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)、ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月21日 至 2015年9月24日 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 92,674,508 | 57,380,555 |
| 受取利息 | 8,598 | 3,771 |
| 有価証券売買等損益 | -270,931,056 | -20,900,558 |
| 営業収益合計 | -178,247,950 | 36,483,768 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 192,913 | 102,071 |
| 委託者報酬 | 6,751,789 | 3,572,546 |
| その他費用 | 57,811 | 32,603 |
| 営業費用合計 | 7,002,513 | 3,707,220 |
| 全事業営業利益 | -185,250,463 | 32,776,548 |
| 当期経常利益 | -185,250,463 | 32,776,548 |
| 四半期純利益 | -185,250,463 | 32,776,548 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -4,540,429 | 1,035,492 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -986,033,437 | -762,053,916 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 150,377,967 | 248,702,194 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 150,377,967 | 248,702,194 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,288,722 | 2,204,589 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,288,722 | 2,204,589 |
| 分配金 | 87,135,056 | 54,259,140 |
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