ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)、ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 24,292,475 |
| コール・ローン | 29,082,766 | － |
| 投資信託受益証券 | 745,558,783 | 560,237,949 |
| 親投資信託受益証券 | 15,138,957 | 10,138,956 |
| 未収入金 | － | 5,978,920 |
| 未収利息 | 43 | － |
| 流動資産計 | 789,780,549 | 600,648,300 |
| 資産の部合計 | 789,780,549 | 600,648,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,687,667 | 8,108,437 |
| 未払解約金 | 3,794,287 | 2,674,843 |
| 未払受託者報酬 | 25,841 | 14,113 |
| 未払委託者報酬 | 904,414 | 493,962 |
| その他未払費用 | 7,742 | 4,602 |
| 流動負債計 | 14,419,951 | 11,295,957 |
| 負債の部合計 | 14,419,951 | 11,295,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,761,394,035 | 1,351,406,259 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -986,033,437 | -762,053,916 |
| （分配準備積立金） | 244,712 | 1,152,565 |
| 元本等合計 | 775,360,598 | 589,352,343 |
| 純資産の部合計 | 775,360,598 | 589,352,343 |
| 負債・純資産合計 | 789,780,549 | 600,648,300 |
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