ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)、ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月20日 | 2015年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,632,725 | 29,082,766 |
| 投資信託受益証券 | 1,202,782,985 | 745,558,783 |
| 親投資信託受益証券 | 20,136,961 | 15,138,957 |
| 未収利息 | 62 | 43 |
| 流動資産計 | 1,277,552,733 | 789,780,549 |
| 資産の部合計 | 1,277,552,733 | 789,780,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,882,515 | 9,687,667 |
| 未払解約金 | 404,370 | 3,794,287 |
| 未払受託者報酬 | 33,856 | 25,841 |
| 未払委託者報酬 | 1,184,958 | 904,414 |
| その他未払費用 | 10,148 | 7,742 |
| 流動負債計 | 18,515,847 | 14,419,951 |
| 負債の部合計 | 18,515,847 | 14,419,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,110,314,478 | 1,761,394,035 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -851,277,592 | -986,033,437 |
| （分配準備積立金） | 282,800 | 244,712 |
| 元本等合計 | 1,259,036,886 | 775,360,598 |
| 純資産の部合計 | 1,259,036,886 | 775,360,598 |
| 負債・純資産合計 | 1,277,552,733 | 789,780,549 |
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