有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)

【提出】
2015年12月24日 9:50
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年3月20日2015年9月24日
資産の部
流動資産
コール・ローン54,632,72529,082,766
投資信託受益証券1,202,782,985745,558,783
親投資信託受益証券20,136,96115,138,957
未収利息6243
流動資産計1,277,552,733789,780,549
資産の部合計1,277,552,733789,780,549
負債の部
流動負債
未払収益分配金16,882,5159,687,667
未払解約金404,3703,794,287
未払受託者報酬33,85625,841
未払委託者報酬1,184,958904,414
その他未払費用10,1487,742
流動負債計18,515,84714,419,951
負債の部合計18,515,84714,419,951
純資産の部
元本等
元本2,110,314,4781,761,394,035
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-851,277,592-986,033,437
（分配準備積立金）282,800244,712
元本等合計1,259,036,886775,360,598
純資産の部合計1,259,036,886775,360,598
負債・純資産合計1,277,552,733789,780,549