有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)

【提出】
2015年6月19日 10:40
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年9月22日2015年3月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン91,760,22454,632,725
投資信託受益証券2,048,734,3811,202,782,985
親投資信託受益証券30,136,96120,136,961
未収入金14,947,379－
未収利息10062
流動資産計2,185,579,0451,277,552,733
資産の部合計2,185,579,0451,277,552,733
負債の部
流動負債
未払収益分配金17,941,06916,882,515
未払解約金35,907,477404,370
未払受託者報酬71,45933,856
未払委託者報酬2,501,1161,184,958
その他未払費用16,18810,148
流動負債計56,437,30918,515,847
負債の部合計56,437,30918,515,847
純資産の部
元本等
元本2,563,009,9972,110,314,478
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-433,868,261-851,277,592
（分配準備積立金）1,139,579282,800
元本等合計2,129,141,7361,259,036,886
純資産の部合計2,129,141,7361,259,036,886
負債・純資産合計2,185,579,0451,277,552,733