ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)、ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月22日 | 2015年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,760,224 | 54,632,725 |
| 投資信託受益証券 | 2,048,734,381 | 1,202,782,985 |
| 親投資信託受益証券 | 30,136,961 | 20,136,961 |
| 未収入金 | 14,947,379 | － |
| 未収利息 | 100 | 62 |
| 流動資産計 | 2,185,579,045 | 1,277,552,733 |
| 資産の部合計 | 2,185,579,045 | 1,277,552,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,941,069 | 16,882,515 |
| 未払解約金 | 35,907,477 | 404,370 |
| 未払受託者報酬 | 71,459 | 33,856 |
| 未払委託者報酬 | 2,501,116 | 1,184,958 |
| その他未払費用 | 16,188 | 10,148 |
| 流動負債計 | 56,437,309 | 18,515,847 |
| 負債の部合計 | 56,437,309 | 18,515,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,563,009,997 | 2,110,314,478 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -433,868,261 | -851,277,592 |
| （分配準備積立金） | 1,139,579 | 282,800 |
| 元本等合計 | 2,129,141,736 | 1,259,036,886 |
| 純資産の部合計 | 2,129,141,736 | 1,259,036,886 |
| 負債・純資産合計 | 2,185,579,045 | 1,277,552,733 |
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