ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)、ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月27日 至 2013年9月20日 | 自 2013年9月21日 至 2014年3月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 815,643,549 | 474,362,099 |
| 受取利息 | 141,080 | 63,944 |
| 有価証券売買等損益 | -1,268,432,210 | -1,151,996,833 |
| 営業収益合計 | -452,647,581 | -677,570,790 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,916,015 | 1,064,776 |
| 委託者報酬 | 67,060,665 | 37,267,187 |
| その他費用 | 486,660 | 223,814 |
| 営業費用合計 | 69,463,340 | 38,555,777 |
| 全事業営業利益 | -522,110,921 | -716,126,567 |
| 当期経常利益 | -522,110,921 | -716,126,567 |
| 当年度純利益 | -522,110,921 | -716,126,567 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 221,724,109 | -128,399,756 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,319,840,318 | -1,384,625,896 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,614,955 | 1,085,774,028 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,336,673 | 1,085,774,028 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,278,282 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,638,439 | 58,187,438 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,530,544 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,107,895 | 58,187,438 |
| 分配金 | 592,981,804 | 504,645,357 |
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