剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期特定期間自 平成25年 9月21日至 平成26年 3月20日	第3期特定期間自 平成26年 3月21日至 平成26年 9月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△128,399,756	45,595,336
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,319,840,318	△1,384,625,896
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,085,774,028	543,111,534
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,085,774,028	543,111,534
剰余金減少額又は欠損金増加額	58,187,438	32,698,555
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	58,187,438	32,698,555
分配金	504,645,357	177,134,201
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,384,625,896	△433,868,261

2014/12/22 9:40

#2 注記表（連結）

2014/12/22 9:40

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2014/12/22 9:40

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 3月20日現在	平成26年 9月22日現在
元本	1,623,383,035	1,140,040,988
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,883,296	10,019,184

注記表

2014/12/22 9:40