剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成25年 2月28日至 平成26年 2月27日	第2期自 平成26年 2月28日至 平成27年 2月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△228,304,013	△331,806,846
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△1,741,048,364
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,585,741,833	34,393,426,954
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,585,741,833	34,393,426,954
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,298,292,411	50,941,419,945
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,298,292,411	50,941,419,945
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,741,048,364	△19,069,313,512

2015/05/27 9:31

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000
繰越利益剰余金	4,658,210
利益剰余金合計	13,918,704

(2)中間損益計算書

2015/05/27 9:31

#3 注記表（連結）

2015/05/27 9:31

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2015/05/27 9:31