有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年2月28日-平成26年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年 2月27日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,732,765,443 |
| 派生商品評価勘定 | 106,622,800 |
| 現先取引勘定 | 9,699,806,000 |
| 未収利息 | 6,634 |
| 前払金 | 933,962,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,482,120,000 |
| 流動資産合計 | 17,955,282,877 |
| 資産合計 | 17,955,282,877 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,128,586,500 |
| 未払解約金 | 714,346,158 |
| 未払受託者報酬 | 2,795,354 |
| 未払委託者報酬 | 44,725,579 |
| その他未払費用 | 230,773 |
| 流動負債合計 | 1,890,684,364 |
| 負債合計 | 1,890,684,364 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,103,896,365 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,960,702,148 |
| 元本等合計 | 16,064,598,513 |
| 純資産合計 | 16,064,598,513 |
| 負債純資産合計 | 17,955,282,877 |
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