有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月28日-平成27年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年 2月27日現在 | 第2期 平成27年 2月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,732,765,443 | 4,092,486,625 |
| 派生商品評価勘定 | 106,622,800 | 1,679,634,040 |
| 現先取引勘定 | 9,699,806,000 | 6,000,060,000 |
| 未収入金 | - | 54,257,920 |
| 未収利息 | 6,634 | 5,591 |
| 前払金 | 933,962,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 1,482,120,000 | 645,750,000 |
| 流動資産合計 | 17,955,282,877 | 12,472,194,176 |
| 資産合計 | 17,955,282,877 | 12,472,194,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,128,586,500 | - |
| 前受金 | - | 1,714,920,000 |
| 未払解約金 | 714,346,158 | 1,037,248,367 |
| 未払受託者報酬 | 2,795,354 | 3,710,947 |
| 未払委託者報酬 | 44,725,579 | 59,375,111 |
| その他未払費用 | 230,773 | 375,633 |
| 流動負債合計 | 1,890,684,364 | 2,815,630,058 |
| 負債合計 | 1,890,684,364 | 2,815,630,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,103,896,365 | 3,911,884,602 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,960,702,148 | 5,744,679,516 |
| (分配準備積立金) | - | 1,450,962,340 |
| 元本等合計 | 16,064,598,513 | 9,656,564,118 |
| 純資産合計 | 16,064,598,513 | 9,656,564,118 |
| 負債純資産合計 | 17,955,282,877 | 12,472,194,176 |
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