有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月28日-平成28年2月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年 2月27日現在 | 第3期 平成28年 2月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 24,173,400,678 |
| コール・ローン | 4,092,486,625 | - |
| 派生商品評価勘定 | 1,679,634,040 | - |
| 現先取引勘定 | 6,000,060,000 | - |
| 未収入金 | 54,257,920 | - |
| 未収利息 | 5,591 | - |
| 前払金 | - | 7,156,680,000 |
| 差入委託証拠金 | 645,750,000 | 4,238,580,000 |
| 流動資産合計 | 12,472,194,176 | 35,568,660,678 |
| 資産合計 | 12,472,194,176 | 35,568,660,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 8,245,815,480 |
| 前受金 | 1,714,920,000 | - |
| 未払金 | - | 50,732,400 |
| 未払解約金 | 1,037,248,367 | 193,265,573 |
| 未払受託者報酬 | 3,710,947 | 6,954,521 |
| 未払委託者報酬 | 59,375,111 | 111,272,204 |
| その他未払費用 | 375,633 | 931,985 |
| 流動負債合計 | 2,815,630,058 | 8,608,972,163 |
| 負債合計 | 2,815,630,058 | 8,608,972,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,911,884,602 | 16,097,254,557 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,744,679,516 | 10,862,433,958 |
| (分配準備積立金) | 1,450,962,340 | 26,423,515 |
| 元本等合計 | 9,656,564,118 | 26,959,688,515 |
| 純資産合計 | 9,656,564,118 | 26,959,688,515 |
| 負債純資産合計 | 12,472,194,176 | 35,568,660,678 |
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