有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成26年5月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | ガーンジー | 852,842,900 | 98.76 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 10,724,177 | 1.24 | |
| 合計(純資産総額) | 863,567,077 | 100.00 | |
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