有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | ガーンジー | 840,676,200 | 99.45 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 4,649,651 | 0.55 | |
| 合計(純資産総額) | 845,325,851 | 100.00 | |
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