有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年5月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | ガーンジー | 867,648,600 | 99.47 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 4,626,644 | 0.53 | |
| 合計(純資産総額) | 872,275,244 | 100.00 | |
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