剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		876,162	577,139
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△61,951,794	△74,931,780
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,589,002	13,905,653
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		11,589,002	13,905,653
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		19,139,948	16,882,532
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		19,139,948	16,882,532
分配金		25,959,437	31,263,916
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△74,931,780	△52,742,597

2016/12/16 9:12

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	3,857,904

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(単位:千円)

2016/12/16 9:12

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 135,560千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 1,250円

2016/12/16 9:12

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第6特定期間(自平成27年9月18日至平成28年3月17日)	第7特定期間(自平成28年3月18日至平成28年9月20日)

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

2016/12/16 9:12

#5 附属明細表（連結）

「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」の状況

元本		50,174,407	50,184,375
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		161,851	169,771

注記表

2016/12/16 9:12