有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第10特定期間 (自2017年9月20日至2018年3月19日)	第11特定期間 (自2018年3月20日至2018年9月18日)
営業収益
受取配当金	40,893,631	33,603,781
受取利息	166	215
有価証券売買等損益	△40,300,634	△39,967,661
営業収益合計	593,163	△6,363,665
営業費用
支払利息	7,312	7,807
受託者報酬	160,190	128,321
委託者報酬	9,133,854	7,317,095
その他費用	58,096	52,560
営業費用合計	9,359,452	7,505,783
営業利益又は営業損失(△)	△8,766,289	△13,869,448
経常利益又は経常損失(△)	△8,766,289	△13,869,448
当期純利益又は当期純損失(△)	△8,766,289	△13,869,448
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△320,303	143,310
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△118,455,047	△134,782,981
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,743,168	40,011,288
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,743,168	40,011,288
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,085,593	4,211,252
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,085,593	4,211,252
分配金	23,539,523	19,053,754
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△134,782,981	△132,049,457