有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第16特定期間自 2020年9月18日至 2021年3月17日	第17特定期間自 2021年3月18日至 2021年9月17日
営業収益
受取配当金	26,717,607	18,215,677
受取利息	194	83
有価証券売買等損益	△29,478,599	△12,563,823
営業収益合計	△2,760,798	5,651,937
営業費用
支払利息	3,954	3,231
受託者報酬	106,115	91,524
委託者報酬	6,051,552	5,219,364
その他費用	42,474	36,779
営業費用合計	6,204,095	5,350,898
営業利益又は営業損失(△)	△8,964,893	301,039
経常利益又は経常損失(△)	△8,964,893	301,039
当期純利益又は当期純損失(△)	△8,964,893	301,039
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△39,198	168,024
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△124,297,389	△156,858,925
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,133,013	38,381,129
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,133,013	38,381,129
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,360,258	9,988,002
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,360,258	9,988,002
分配金	16,408,596	14,307,817
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△156,858,925	△142,640,600