有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第15特定期間 (自2020年3月18日至2020年9月17日)	第16特定期間 (自2020年9月18日至2021年3月17日)
営業収益
受取配当金	28,679,973	26,717,607
受取利息	234	194
有価証券売買等損益	5,760,367	△29,478,599
営業収益合計	34,440,574	△2,760,798
営業費用
支払利息	3,899	3,954
受託者報酬	103,837	106,115
委託者報酬	5,921,701	6,051,552
その他費用	41,712	42,474
営業費用合計	6,071,149	6,204,095
営業利益又は営業損失(△)	28,369,425	△8,964,893
経常利益又は経常損失(△)	28,369,425	△8,964,893
当期純利益又は当期純損失(△)	28,369,425	△8,964,893
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,382,746	△39,198
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△153,231,883	△124,297,389
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,044,356	10,133,013
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,044,356	10,133,013
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,028,710	17,360,258
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,028,710	17,360,258
分配金	15,833,323	16,408,596
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△124,297,389	△156,858,925