有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
(1)【投資状況】
| 「ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)」 | |||
| (平成28年4月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 1,581,104,089 | 98.27 | |
| 内 バミューダ | 1,581,104,089 | 98.27 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,018 | 0.00 | |
| 内 日本 | 10,018 | 0.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 27,821,263 | 1.73 | |
| 純資産総額 | 1,608,935,370 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| 「ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)」 | |||
| (平成28年4月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 3,344,315,755 | 98.53 | |
| 内 バミューダ | 3,344,315,755 | 98.53 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,018 | 0.00 | |
| 内 日本 | 10,018 | 0.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 49,831,661 | 1.47 | |
| 純資産総額 | 3,394,157,434 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」 | |||
| (平成28年4月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 地方債証券 | 40,203,537 | 79.85 | |
| 内 日本 | 40,203,537 | 79.85 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 10,146,314 | 20.15 | |
| 純資産総額 | 50,349,851 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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