有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)

(1)【投資状況】
ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		601,665,411	98.59
	内 バミューダ	601,665,411	98.59
親投資信託受益証券		10,015	0.00
	内 日本	10,015	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,607,058	1.41
純資産総額		610,282,484	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,919,455,521	99.01
	内 バミューダ	1,919,455,521	99.01
親投資信託受益証券		10,015	0.00
	内 日本	10,015	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,267,776	0.99
純資産総額		1,938,733,312	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		35,131,798	69.52
	内 日本	35,131,798	69.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,400,710	30.48
純資産総額		50,532,508	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。