有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)

(1)【投資状況】
ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		745,317,674	98.50
	内 バミューダ	745,317,674	98.50
親投資信託受益証券		10,014	0.00
	内 日本	10,014	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,328,233	1.50
純資産総額		756,655,921	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,105,042,216	98.54
	内 バミューダ	2,105,042,216	98.54
親投資信託受益証券		10,014	0.00
	内 日本	10,014	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,210,225	1.46
純資産総額		2,136,262,455	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		39,125,265	77.49
	内 日本	39,125,265	77.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,364,134	22.51
純資産総額		50,489,399	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。