アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月15日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,544,684 | 28,455,983 |
| 投資信託受益証券 | 690,059,762 | 542,522,685 |
| 親投資信託受益証券 | 142,921,080 | 120,900,051 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 未収利息 | 9 | 7 |
| 流動資産計 | 866,525,535 | 701,878,726 |
| 資産の部合計 | 866,525,535 | 701,878,726 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,196,963 | 10,948,944 |
| 未払解約金 | 3,079,386 | － |
| 未払受託者報酬 | 30,024 | 25,898 |
| 未払委託者報酬 | 788,140 | 679,843 |
| その他未払費用 | 8,998 | 7,761 |
| 流動負債計 | 15,103,511 | 11,662,446 |
| 負債の部合計 | 15,103,511 | 11,662,446 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,119,696,392 | 1,094,894,431 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -268,274,368 | -404,678,151 |
| （分配準備積立金） | 34,707,787 | 11,570,311 |
| 元本等合計 | 851,422,024 | 690,216,280 |
| 純資産の部合計 | 851,422,024 | 690,216,280 |
| 負債・純資産合計 | 866,525,535 | 701,878,726 |
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