アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月17日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,778,693 |
| コール・ローン | 28,455,983 | 21,525,644 |
| 投資信託受益証券 | 542,522,685 | 490,669,488 |
| 親投資信託受益証券 | 120,900,051 | 102,440,200 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 未収利息 | 7 | － |
| 流動資産計 | 701,878,726 | 619,414,025 |
| 資産の部合計 | 701,878,726 | 619,414,025 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,948,944 | 5,134,384 |
| 未払解約金 | － | 1,086,936 |
| 未払受託者報酬 | 25,898 | 21,311 |
| 未払委託者報酬 | 679,843 | 559,386 |
| 未払利息 | － | 32 |
| その他未払費用 | 7,761 | 6,504 |
| 流動負債計 | 11,662,446 | 6,808,553 |
| 負債の部合計 | 11,662,446 | 6,808,553 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,094,894,431 | 1,026,876,814 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -404,678,151 | -414,271,342 |
| （分配準備積立金） | 11,570,311 | － |
| 元本等合計 | 690,216,280 | 612,605,472 |
| 純資産の部合計 | 690,216,280 | 612,605,472 |
| 負債・純資産合計 | 701,878,726 | 619,414,025 |
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