アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月17日 11:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月20日 | 2017年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,778,693 | 1,098,982 |
| コール・ローン | 21,525,644 | 14,747,471 |
| 投資信託受益証券 | 490,669,488 | 475,452,924 |
| 親投資信託受益証券 | 102,440,200 | 97,749,169 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 619,414,025 | 599,048,546 |
| 資産の部合計 | 619,414,025 | 599,048,546 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,134,384 | 4,941,905 |
| 未払解約金 | 1,086,936 | － |
| 未払受託者報酬 | 21,311 | 21,571 |
| 未払委託者報酬 | 559,386 | 566,218 |
| 未払利息 | 32 | 22 |
| その他未払費用 | 6,504 | 6,569 |
| 流動負債計 | 6,808,553 | 5,536,285 |
| 負債の部合計 | 6,808,553 | 5,536,285 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,026,876,814 | 988,381,161 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -414,271,342 | -394,868,900 |
| 元本等合計 | 612,605,472 | 593,512,261 |
| 純資産の部合計 | 612,605,472 | 593,512,261 |
| 負債・純資産合計 | 619,414,025 | 599,048,546 |
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