アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月17日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,098,982 | 935,106 |
| コール・ローン | 14,747,471 | 12,683,309 |
| 投資信託受益証券 | 475,452,924 | 433,007,107 |
| 親投資信託受益証券 | 97,749,169 | 88,881,211 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 9,000,000 |
| 流動資産計 | 599,048,546 | 544,506,733 |
| 資産の部合計 | 599,048,546 | 544,506,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,941,905 | 4,574,228 |
| 未払解約金 | － | 574,309 |
| 未払受託者報酬 | 21,571 | 18,905 |
| 未払委託者報酬 | 566,218 | 496,282 |
| 未払利息 | 22 | 24 |
| その他未払費用 | 6,569 | 5,784 |
| 流動負債計 | 5,536,285 | 5,669,532 |
| 負債の部合計 | 5,536,285 | 5,669,532 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 988,381,161 | 914,845,660 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -394,868,900 | -376,008,459 |
| 元本等合計 | 593,512,261 | 538,837,201 |
| 純資産の部合計 | 593,512,261 | 538,837,201 |
| 負債・純資産合計 | 599,048,546 | 544,506,733 |
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