アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 935,106 | 910,935 |
| コール・ローン | 12,683,309 | 12,385,189 |
| 投資信託受益証券 | 433,007,107 | 388,066,556 |
| 親投資信託受益証券 | 88,881,211 | 80,123,134 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 3,500,000 |
| 流動資産計 | 544,506,733 | 484,985,814 |
| 資産の部合計 | 544,506,733 | 484,985,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,574,228 | 2,545,408 |
| 未払解約金 | 574,309 | － |
| 未払受託者報酬 | 18,905 | 18,965 |
| 未払委託者報酬 | 496,282 | 497,872 |
| 未払利息 | 24 | 19 |
| その他未払費用 | 5,784 | 5,739 |
| 流動負債計 | 5,669,532 | 3,068,003 |
| 負債の部合計 | 5,669,532 | 3,068,003 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 914,845,660 | 848,469,355 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -376,008,459 | -366,551,544 |
| （分配準備積立金） | － | 1,030,552 |
| 元本等合計 | 538,837,201 | 481,917,811 |
| 純資産の部合計 | 538,837,201 | 481,917,811 |
| 負債・純資産合計 | 544,506,733 | 484,985,814 |
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