アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 910,935 | 453,921 |
| コール・ローン | 12,385,189 | 11,629,376 |
| 投資信託受益証券 | 388,066,556 | 339,242,164 |
| 親投資信託受益証券 | 80,123,134 | 69,274,579 |
| 未収入金 | 3,500,000 | － |
| 流動資産計 | 484,985,814 | 420,600,040 |
| 資産の部合計 | 484,985,814 | 420,600,040 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,545,408 | 798,445 |
| 未払受託者報酬 | 18,965 | 14,790 |
| 未払委託者報酬 | 497,872 | 388,277 |
| 未払利息 | 19 | 25 |
| その他未払費用 | 5,739 | 4,457 |
| 流動負債計 | 3,068,003 | 1,205,994 |
| 負債の部合計 | 3,068,003 | 1,205,994 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 848,469,355 | 798,445,445 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -366,551,544 | -379,051,399 |
| （分配準備積立金） | 1,030,552 | 1,514,696 |
| 元本等合計 | 481,917,811 | 419,394,046 |
| 純資産の部合計 | 481,917,811 | 419,394,046 |
| 負債・純資産合計 | 484,985,814 | 420,600,040 |
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