アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月18日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 453,921 | 353,232 |
| コール・ローン | 11,629,376 | 11,372,048 |
| 投資信託受益証券 | 339,242,164 | 303,274,224 |
| 親投資信託受益証券 | 69,274,579 | 62,479,917 |
| 流動資産計 | 420,600,040 | 377,479,421 |
| 資産の部合計 | 420,600,040 | 377,479,421 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 798,445 | 745,744 |
| 未払受託者報酬 | 14,790 | 14,185 |
| 未払委託者報酬 | 388,277 | 372,367 |
| 未払利息 | 25 | 21 |
| その他未払費用 | 4,457 | 4,284 |
| 流動負債計 | 1,205,994 | 1,136,601 |
| 負債の部合計 | 1,205,994 | 1,136,601 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 798,445,445 | 745,744,874 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -379,051,399 | -369,402,054 |
| （分配準備積立金） | 1,514,696 | 8,761,459 |
| 元本等合計 | 419,394,046 | 376,342,820 |
| 純資産の部合計 | 419,394,046 | 376,342,820 |
| 負債・純資産合計 | 420,600,040 | 377,479,421 |
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