臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/07/31 9:09
- 【資料】
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提出理由
「<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
| 計算期間 | 第86計算期間 自 2020年 4月21日 至 2020年 5月20日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 333,356,711円 |
| 期末受益権口数 | 698,165,113口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,775円 |
| 期中騰落率 | 3.5% |
| 計算期間 | 第87計算期間 自 2020年 5月21日 至 2020年 6月22日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 344,031,257円 |
| 期末受益権口数 | 698,212,216口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,927円 |
| 期中騰落率 | 3.4% |
| 計算期間 | 第88計算期間 自 2020年 6月23日 至 2020年 7月20日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 349,737,668円 |
| 期末受益権口数 | 692,855,751口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,048円 |
| 期中騰落率 | 2.7% |