純資産
個別
- 2021年9月17日
- 116億9894万
- 2022年3月17日 -14.02%
- 100億5907万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- (4)【その他の手数料等】2022/06/14 9:03
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.0077%(税抜き0.007%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年3月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2022/06/14 9:03
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 718 9,508,835 単位型株式投資信託 100 510,688 追加型公社債投資信託 1 26,282 単位型公社債投資信託 188 377,967 合 計 1,007 10,423,774 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/06/14 9:03
純資産総額に年1.606%(税抜き1.46%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします(投資対象とするリートにおいても、運用報酬等の負担があります。)。
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。 - #4 投資制限（連結）
- (ロ)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。2022/06/14 9:03
(ハ)投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(ニ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 - #5 投資状況（連結）
- Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)2022/06/14 9:03
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2022年3月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △2,031,000 △0.02 合計(純資産総額) 10,448,945,721 100.00 - #6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2022/06/14 9:03
(2)中間損益計算書(単位:千円) 純資産の部 株主資本
- #7 注記表（連結）
- (貸借対照表に関する注記)2022/06/14 9:03
(損益及び剰余金計算書に関する注記)項 目 特定17期(2021年9月17日現在) 特定18期(2022年3月17日現在) 1. 当特定期間の末日における受益権の総数 9,974,428,579口 9,242,864,394口 2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.1729円(1万口当たりの純資産額11,729円) 1口当たり純資産額 1.0883円(1万口当たりの純資産額10,883円)
- #8 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)
(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。2022/06/14 9:03 - #9 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2022/06/14 9:03
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型) - #10 設定及び解約の実績（連結）
- Jリート・アジアミックス・マザーファンド2022/06/14 9:03
その他以下の取引を行っております。2022年3月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 365,855,896 2.82 合計(純資産総額) 12,958,423,254 100.00
- #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/06/14 9:03
(単位:千円) 純資産の部 株主資本 - #12 資産の評価（連結）
- イ 基準価額の算出方法2022/06/14 9:03
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。 - #13 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2022/06/14 9:03
(2)注記表(単位:円) 負債合計 126,480,883 107,966,143 純資産の部 元本等
(重要な会計方針の注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
