有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)

【提出】
2022/06/14 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)
2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額10,537,738,362円
Ⅱ 負債総額88,792,641円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,448,945,721円
Ⅳ 発行済口数8,947,430,476口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1678円
(1万口当たり純資産額)(11,678円)

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