有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)

【提出】
2018/06/14 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)
2018年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額2,988,332,259円
Ⅱ 負債総額1,388,243円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,986,944,016円
Ⅳ 発行済口数2,692,202,516口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1095円
(1万口当たり純資産額)(11,095円)

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