有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
- 【提出】
- 2018/12/13 9:20
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 49項目
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 4,745,610,995 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,841,813 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,712,769,182 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,038,993,111 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1668 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,668 | 円) |