有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/09/21-2023/03/17)

【提出】
2023/06/14 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)
2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額13,983,963,989円
Ⅱ 負債総額23,454,233円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,960,509,756円
Ⅳ 発行済口数15,040,209,713口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9282円
(1万口当たり純資産額)(9,282円)

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