有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/18-2025/09/17)

【提出】
2025/12/11 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)
2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額5,637,012,026円
Ⅱ 負債総額25,997,207円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,611,014,819円
Ⅳ 発行済口数6,186,966,556口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9069円
(1万口当たり純資産額)(9,069円)

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