Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)

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【提出】: 2025/12/11 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,637,012,026円
Ⅱ 負債総額	25,997,207円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,611,014,819円
Ⅳ 発行済口数	6,186,966,556口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9069円
(1万口当たり純資産額)	(9,069円)

開示資料

決算

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