有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)

【提出】
2014/12/11 9:47
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)
平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額4,037,028,010円
Ⅱ 負債総額14,264,581円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,022,763,429円
Ⅳ 発行済口数3,700,330,700口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0871円
(1万口当たり純資産額)(10,871円)

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