有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)

【提出】
2022/12/15 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)
2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額12,557,376,993円
Ⅱ 負債総額30,993,356円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,526,383,637円
Ⅳ 発行済口数12,121,070,894口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0334円
(1万口当たり純資産額)(10,334円)

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