有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/03/19-2024/09/17)

【提出】
2024/12/12 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)
2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額7,737,048,738円
Ⅱ 負債総額12,600,637円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,724,448,101円
Ⅳ 発行済口数8,537,295,982口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9048円
(1万口当たり純資産額)(9,048円)

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