有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)

【提出】
2016/12/15 9:58
【資料】
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【項目】
49項目
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)
平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額2,039,346,860円
Ⅱ 負債総額10,108,969円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,029,237,891円
Ⅳ 発行済口数1,851,928,277口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0957円
(1万口当たり純資産額)(10,957円)

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