有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)

【提出】
2021/06/14 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)
2021年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額11,790,815,135円
Ⅱ 負債総額38,160,390円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,752,654,745円
Ⅳ 発行済口数9,950,979,384口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1811円
(1万口当たり純資産額)(11,811円)

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