有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/03/18-2023/09/19)

【提出】
2023/12/14 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額13,640,115,826円
Ⅱ 負債総額89,014,324円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,551,101,502円
Ⅳ 発行済口数14,767,476,954口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9176円
(1万口当たり純資産額)(9,176円)

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