有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/09/18-2026/03/17)

【提出】
2026/06/11 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)
2026年3月31日現在
Ⅰ 資産総額4,720,100,333円
Ⅱ 負債総額7,329,368円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,712,770,965円
Ⅳ 発行済口数5,501,006,464口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8567円
(1万口当たり純資産額)(8,567円)

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