- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
| 平成26年4月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,913,790,709 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,479,127 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,798,311,582 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,035,538,376 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9529 | 円 |
| ( 1万口当たり純資産額 | 9,529 | 円) |
| 平成26年4月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,913,790,709 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,479,127 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,798,311,582 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,035,538,376 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9529 | 円 |
| ( 1万口当たり純資産額 | 9,529 | 円) |
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