有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)

【提出】
2015/12/17 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)
平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額2,786,405,645円
Ⅱ 負債総額50,604,866円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,735,800,779円
Ⅳ 発行済口数2,409,691,326口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1353円
(1万口当たり純資産額)(11,353円)

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