有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/09/18-2025/03/17)
- 【提出】
- 2025/06/12 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,894,850,798円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,811,394円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,857,039,404円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,169,436,050口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8169円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,169円) |