有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/09/18-2025/03/17)

【提出】
2025/06/12 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)
2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額5,894,850,798円
Ⅱ 負債総額37,811,394円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,857,039,404円
Ⅳ 発行済口数7,169,436,050口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8169円
(1万口当たり純資産額)(8,169円)

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